Свечной анализ рынка Форекс: паттерны разворота тренда, модели японских свечей
Свечные графики появились на японских рисовых биржах Токио еще в XVIII в. Первым, кто стал размечать диапазоны цен на графиках в виде свечей, стал Хомма Мунэхис — биржевой продавец риса. И сегодня свечные формации достаточно востребованы среди мировых трейдеров, работающих не только на фондовой бирже, но и на Forex.
Что представляет из себя свечной анализ
Анализ японских свечей на Форекс или фондовом рынке — это поиск фигур или их симбиоза, которые также называют «паттернами свечного анализа», «моделями» или «фигурами» . Они применяются для оценки ситуации на бирже и разработки правильных торговых стратегий.
Это универсальный и высокоэффективный способ графического анализа, который дает возможность выработать наиболее оптимальный вариант поведения на рынке Форекс, в т.ч. и в долгосрочных проектах.
Недостатки: такой анализ не предназначен для маленьких тайм фреймов (М30 и менее). Если на фондовом рынке его еще можно использовать, то на Forex он не подходит, а лучше применять для промежутков более D1. Здесь его лучше использовать на одно- или 4-часовых промежутках, а также на дневных интервалах времени.
Все свечные модели делятся:
- на фигуры продления тенденции;
- на разворотные свечные паттерны.
Пример стратегии по японским свечам — Поглощение с подтверждением:
Как читать графики японских свечей на Форекс
На графике каждая свеча определяет ценовое перемещение за указанный период времени . Например, при использовании дневного графика D1 одна его свеча показывает курсовые колебания, которые происходят в течение дня.
Каждая фигура включает 4 позиции:
- Цена открытия.
- Максимум (верхнее значение).
- Минимум (нижнее значение).
- Цена закрытия.
Таким образом, свечной паттерн обладает:
- Верхней тенью (промежуток от наивысшей точки до цены открытия в ниспадающей свече (до цены закрытия в поднимающейся свече)).
- Телом (промежуток от цены открытия позиции до цены ее закрытия).
- Нижней тенью (промежуток от нижней точки до цены открытия в восходящей свече (до цены закрытия в ниспадающей свече)).
Реже появляются такие варианты, как свечи:
- с телом, но без одной из теней;
- совсем без тела;
- без тела и одной из теней;
- пустые (нет теней и нет тела).
Существует 3 основные варианта составления графиков на валютном рынке и любом биржевом терминале:
Свечной анализ рынка Форекс и фондовой биржи является самым информативным и понятным, поэтому его рекомендуют использовать начинающим инвесторам.
Молот, повешенный
Представляет собой 1 свечу с коротким телом и большой тенью внизу . Такая модель говорит о том, что вблизи находится сильный уровень, который может остановить образовавшийся тренд.
Внешний вид модели:
- тело расположено вверху;
- нижний хвост в 2 раза больше тела;
- вверху тени нет или она короткая;
- окрас тела не берется во внимание.
Факторы, которые усиливают модель:
- тень в 5 раз больше размера тела;
- подряд появились 2-3 формации молота или висельников.
Примечание Стива Ниссона
Сигнал, который создан таким паттерном, необходимо еще раз проверить.
Это можно определить по одному из указанных фильтров:
- новая цена стала черной;
- цена открытия стала меньше цены закрытия формации «Повешенный».
На «Молот» данная система не действует.
Вариации модели
Это «Перевернутый молот» и «Падающая звезда». Так как они являются слабыми моделями, для работы с ними необходимы индикатор свечных паттернов или другие способы рыночного анализа. На бирже использовать не рекомендуют.
Поглощение
Является мощным разворотным сигналом, создающимся симбиозом из 2 противоположных формаций . Длительное время такие свечные паттерны разворота использовались для разработки самостоятельной биржевой стратегии.
Внешний вид фигуры:
- в создании модели принимают участие несколько разных свечей;
- их тела всегда окрашены в разный цвет;
- первая свеча поглощается второй.
Факторы, которые усиливают модель:
- тело второй свечи в 4 раза крупнее первой;
- фигура появилась после резкого импульса в сторону увеличения или уменьшения;
- во второй свече растворилось 2-3 тела.
Облака
Это свечные модели разворота тренда , которые показывают резкое изменение ситуации на рынке. Являются мощными формациями, требующими к себе внимания.
Внешний вид паттерна:
- эта модель всегда образуется из 2 свечей;
- тела окрашены в разный цвет;
- вторая фигура накрывает часть тела 1 свечи.
Факторы, которые усиливают паттерн:
- вторая свеча перекрыла собой более ½ тела первой;
- если тенденция поднимается, вторая свеча открывается без верхней тени, а если опускается, без нижней;
- если тенденция поднимается, вторая фигура закрывается под линией сопротивления, а если опускается, под линией поддержки.
Звезды
Эта фигура показывает на поэтапное изменение ситуации на бирже : преобладание одной стороны, переломный момент, захват положения и перемещение против тренда.
Внешний вид формации:
- фигура всегда состоит из 3 свечей;
- вторая свеча включает в себя маленькое тело и короткие теневые хвосты;
- цвет при анализе не учитывается;
- последняя свеча должна накрывать собой больше половины тела первой фигуры.
Рикошет
Это редко возникающие разворотные паттерны , которые привлекают крупных маркет-мейкеров и являются основной для создания экономических прогнозов.
Внешний вид модели:
- Если тренд восходящий , появляются 3 свечи, возвышающиеся друг за другом и не закрывающие собой рядом стоящие фигуры. Если тренд нисходящий, все происходит в зеркальном варианте.
- 4 свеча открывается с временным интервалом и не перекрывает тело третьей.
- Если тренд нисходящий , четвертая фигура соответствует 2 условиям: открывается выше точки закрытия и закрывается выше точки открытия второй фигуры.
- Если тренд восходящий , 4 фигура соответствует 2 условиям: открывается ниже точки закрытия и закрывается ниже точки открытия второй фигуры.
Эта модель не нуждается в поиске факторов , усиливающих ее позицию. При появлении такого паттерна на графике необходимо моментально входить в ордер по биржевой цене, т.к. за ним может идти мощный ценовой скачок, который принесет хорошую прибыль.
Харами
Этот паттерн представляет собой ранний сигнал , предупреждающий о том, что скоро на рынке сложится нестабильная ситуация. После возникновения такой фигуры следует зафиксировать прибыль и ждать появления новых условий, используя различные индикаторы.
Изображение паттерна на графике:
- включает минимум 2 свечи;
- большая фигура поглощает вторую и все следующие за ней фигуры;
- последняя имеет маленькое тело и короткие теневые хвосты.
- для анализа цвет не имеет значения.
Пинцет
Это 2 или более свечи , образующие на одном отрезке времени одинаковые наибольшие и наименьшие ценовые формации.
Внешний вид модели:
- включает минимум 2 фигуры;
- свечи, которые участвуют в паттерне, идут четко друг за другом;
- каждая из них в точности повторяет наибольшее или наименьшее значение предыдущей.
Захваты
Это большая единичная свеча , которая появляется в противоположность существующей тенденции. Благодаря контрастности легко определяется на графике.
Изображение паттерна на графике:
- это всегда 1 фигура, противоположная тренду ;
- при опускающемся тренде появляется белая фигура без нижнего теневого хвоста, при поднимающемся — необходимо ждать возникновения черной фигуры со срезанным верхом;
- модель открывается с промежутком цен и затем своей точкой закрытия поглощает более 50% предыдущей фигуры.
Контратака
Это 2 разноцветные свечи , у которых точки закрытия расположены на одной ценовой позиции, называемой «линией баланса».
Внешний вид паттерна:
- формируются 2 свечи с практически одинаковым размером тел, но разного цвета;
- последняя из них открывается с ценовым промежутком , соответствующим главному тренду;
- тела фигур, которые участвуют в паттерне, не перекрывают друг друга и закрываются только в одной точке.
Наступление
Эта формация говорит о том, что появившийся биржевой тренд начал понемногу усиливаться.
Внешний вид модели:
- 3 свечи появляются друг за другом и одинаково окрашены;
- все последующие фигуры создают новый максимум или минимум цен;
- имеют практически одинаковый размер тел.
Будьте предельно осторожны
У этой модели существует вариация, имеющая название «Три метода» . Ее появление говорит о том, что на бирже была небольшая коррекция и существующий тренд не исчез, а продолжает действовать.
Если для «Бычьего наступления» или «Трех солдат» это покупка , то для «Трех методов» является продажей . Если для «Медвежьего наступления» или «Трех ворон» это продажа, то для «Трех методов» является покупкой.
Моя рекомендация
Работая с моделью «Наступление» , необходимо дождаться закрытия 4 свечи. Это даст возможность немного сократить число входов и не попасть на паттерн «Три метода». Также это защитит от входа в ордер против существующего тренда.
Резюме
Для того, чтобы эффективно работать на бирже , необходимо тщательно изучить все 10 вышеуказанных моделей и попробовать применить их на практике.
Трейдер должен составить рейтинг паттернов, расположив их на позиции от 1 до 10. Затем оставить 3 первых модели, а нижестоящие убрать.
Открыть демонстрационный счет и проверить выбранные варианты с брокером для торговли ценными бумагами и работы на Форекс. Оценить полученный результат и оставить только 1 паттерн, с помощью которого удалось получить максимальную прибыль. Начать работу на фондовой бирже или Форекс.
- Список всех стратегий форекс этого сайта на основе японских свечей и моделей вы найдете — ЗДЕСЬ ⇒.
- Скачать Индикатор для МТ4 / МТ5 — CandleStick Pattern Indicator (CPI) — indicpi (в архиве).
Источник https://strategy4you.ru/graficheskij-analiz/sandlesticks/svechnoj-analiz-rynka-foreks.html